ついに日本上陸！ダルトンNAVFセレクト戦略の公募投信がfundnoteから登場！

目次：Contents

1 「匠のファンドだるとん」ってどんなファンド？
2 運用を委託されるダルトン・インベストメンツって？
- 2.1 運用メンバーをご紹介！
3 ファンドの概要
4 fundnote株式会社ってどんな会社？
- 4.1 Active Select Platformの実現に向けて
- 4.2 EMPの取り組み
5 リリース記念セミナー開催！
6 投資に関する情報
7 お問い合わせ先

「匠のファンドだるとん」ってどんなファンド？

「fundnoteダルトンNAVFセレクトファンド」には、主に3つの特徴があります。

キャッシュリッチで割安な企業に集中投資
企業の本来の価値と現在の株価に大きな差がある銘柄に狙いを定めて、集中的に投資します。
積極的なエンゲージメント
投資先の企業の資本効率を上げるための提案など、積極的に関わることで企業の価値を引き出すことを目指します。
ダルトン・インベストメンツへの運用委託
マザーファンドの運用は、株式などの運用指図に関する権限の一部がダルトン・インベストメンツ・インクに委託されます。

匠のファンド dalton 愛称: 匠のファンドだるとん

運用を委託されるダルトン・インベストメンツって？

ダルトン・インベストメンツは、1998年にアジア危機をきっかけに業務をスタートし、1999年に法人化された独立系の運用会社です。投資機会に柔軟に対応し、長期的な視点で資産を管理することで、クライアントに優れたリターンを提供することを目指しています。

ロサンゼルス、ラスベガス、ソウル、シドニー、ムンバイ、香港、ニューヨーク、東京など世界各地にオフィスを構え、経験豊富な45名のチームがいます。役員と従業員自身もファンドに投資しているという、投資家と同じ目線で運用を行っている会社です。

ファンドの運用スキーム

Dalton Investmentsロゴ

同社の資産運用残高は、2025年12月末時点で約8,930億円にのぼり、そのうち日本株式が約7,082億円と大部分を占めています。

顧客タイプ別資産運用残高と投資戦略別資産運用残高

運用メンバーをご紹介！

ジェームズ・B・ローゼンワルド三世氏
ダルトン・インベストメンツの最高運用責任者(CIO)兼創業パートナーです。1981年から運用業界で活躍し、30年以上にわたりアジア地域の株式運用業務の経験を持っています。ニューヨーク大学ビジネススクールの非常勤教授も務めています。

ジェームズ・B・ローゼンワルド三世氏

西田真澄氏
ダルトン・アドバイザリー株式会社のマネージング・ディレクターであり、ダルトン・インベストメンツのパートナー、NAVFセレクト戦略のシニア・アナリストです。シティグループ証券などを経て2021年にダルトン・インベストメンツに参画し、16年以上のトレーディングおよび投資経験を持っています。

西田真澄氏

ジェームズ・B・ローゼンワルド三世氏は、「この戦略は短期的な売買ではなく、企業との対話を通じて価値を引き出すアプローチを大切にしています。今回fundnoteとの新ファンドを通じて、日本の投資家の皆様にも投資機会を提供できることを嬉しく思います」とコメントしています。

ファンドの概要

名称：fundnoteダルトンNAVFセレクトファンド
投資対象：国内株式
届出日：2026年3月31日
当初募集期間：2026年4月16日～2026年4月30日
継続募集期間：2026年5月1日～2026年12月30日
運用開始日：2026年5月1日
購入単位：100万円以上1円単位
購入手数料：なし
信託報酬：基本報酬（年1.98％）と実績報酬
信託財産留保額：解約特定日の基準価額に対して0.5%
換金の申込み：年1回、6月25日（2026年6月25日は除く）を解約特定日として受け付けます。

※想定を上回る申込みがあった場合、買付けが制限される可能性もあります。

fundnote株式会社ってどんな会社？

fundnote株式会社は、2021年8月に創業した独立系運用会社です。国内の上場・未上場株式を対象にアクティブ運用に特化しています。2024年12月には公募投資信託の運用を開始し、2026年2月には口座開設数が1万件を突破しました。

FUNDNOTEロゴ

Active Select Platformの実現に向けて

fundnoteが目指す「Active Select Platform」は、優れたアクティブ運用者の哲学や判断を、投資家が「顔が見える」形で受け取れる仕組みです。これまで一部の機関投資家や富裕層に限定されていた高度な運用機会を、より多くの投資家に提供することで「アクティブ運用の民主化」を実現していくとのことです。

EMPの取り組み

同社は、日本に2社しかない「東京版EMP運営事業者」として、新興の資産運用会社（Emerging Manager：EM）への資金供給と成長支援に取り組んでいます。EMの成長は資産運用産業の発展に不可欠と考えており、ファンドの設定・運用を通じて、優れた運用者と投資家をつなぐエコシステムの構築を進めています。

EMPに関する詳細はこちら：
https://fincity-emp.tokyo/

fundnote株式会社代表取締役社長の渡辺克真氏は、「日本の資産運用業界における販売会社主導の構造の中で、本来価値のある運用や優れたファンドマネージャーの存在が、投資家に十分に届いていない現状に課題意識を持っています。本ファンドを通じて、日本企業の価値向上を後押しし、その果実を日本の投資家の皆様とともに享受していけることを期待しています」と語っています。